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I CORSI
I corsi di MyTradingWay formano un percorso di apprendimento che tratta principalmente delle strategie e delle loro applicazioni. Le strategie si applicano al trading delle stock options americane, e si pongono come strumento per la realizzazione di una rendita aggiuntiva o per la conservazione del capitale investito.
Di seguito troverai i programmi delle video lezioni dei corsi del percorso MyTradingWay.
CORSO SULLA STRATEGIA SELL PUT LOOP
Strategia per il trading di opzioni finanziarie a scopo speculativo. I profitti sono alti, ma ad essi è associato un possibile rischio elevato in caso di crollo dei mercati azionari. Si tratta comunque di un rischio inferiore rispetto alla semplice acquisizione di titoli azionari.
CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DEL CORSO SULLA SELL PUT LOOP
LEZIONE 1 Presentazione del corso - Breve introduzione sul mondo del trading e sugli argomenti del corso.
LEZIONE 2 Stop Loss Fight - Perchè è necessario combattere lo Stop Loss? Lo scoprirete nel corso della lezione...
LEZIONE 3 Stock Options - Cosa sono e perchè sceglierle?
LEZIONE 4 Perchè vendere opzioni? - O meglio, perchè comprare subito azioni non è la scelta giusta
LEZIONE 5 Know How Pt. 1 - Su cosa dovete assolutamente essere informati?
LEZIONE 6 Know How Pt. 2 - Il percorso di studi che ho seguito e che mi ha portato a formulare la mia strategia.
LEZIONE 7 Prima di iniziare - Alcuni concetti e informazioni utili da tenere a mente prima di partire.
LEZIONE 8 Scelta del sottostante - Quali criteri di scelta si possono applicare
LEZIONE 9 Presentazione della strategia - Introduzione al funzionamento generale della strategia.
LEZIONE 10 La strategia Pt.1 - Primo step della strategia.
LEZIONE 11 La strategia Pt.2 - Secondo step della strategia.
LEZIONE 12 La strategia Pt.3 - Terzo step della strategia.
LEZIONE 13 Riepilogo della strategia - Ripercorriamo tutte le fasi.
LEZIONE 14 Warren Buffet - Perchè è sempre una scelta saggia prendere esempio da chi è più saggio ed esperto.
LEZIONE 1-A Analisi dei rischi - Un'attenta valutazione dei rischi legati alla propria attività di trading.
LEZIONE 2-A Vivere senza rischi - Sì può davvero vivere senza rischi? Forse, ma anche ammesso che sia possibile, quali sarebbero le conseguenze?
LEZIONE 3-A Abbassare i rischi - Vediamo insieme come ridurre il livello di rischio e gli aspetti da considerare.
LEZIONE 4-A Il cigno nero - Ovvero lo scenario più temuto. Come affrontarlo
LEZIONE 5-A Riepilogo sulla gestione dei rischi - Rivediamo insieme quanto detto nelle lezioni precedenti.
CORSO SULLA STRATEGIA MARRIED PUT STRATEGY
Strategia per il trading di opzioni finanziarie a scopo conservativo. I profitti sono moderati ed associati ad un basso rischio che si può ulteriormente ridurre. Se i mercati azionari salgono i profitti sono ottimi, se i mercati azionari scendono le perdite sono contenute.
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LEZIONE 1 Lo speculatore intelligente - La scelta tra speculazione e investimento.
LEZIONE 2 La Protective PUT - Cos'è e in quali casi si può usare.
LEZIONE 3 La Married PUT - Le differenze tra Protective PUT e Married PUT e i diversi contesti.
LEZIONE 4 Esempio di Married PUT - Dimostrazione pratica e i possibili scenari di profitto e perdita.
LEZIONE 5 Il Collar - Riduzione ulteriore del rischio.
LEZIONE 6 Gestione della posizione - Parte 1 - Valutazione delle varie possibilità in base all'andamento del prezzo e strategie correlate.
LEZIONE 7 Gestione della posizione - Parte 2 - Valutazione delle varie possibilità in base all'andamento del prezzo e strategie correlate.
LEZIONE 8 Gestione della posizione - Parte 3 - Valutazione delle varie possibilità in base all'andamento del prezzo e strategie correlate.
LEZIONE 9 Gestione della posizione - Parte 4 - Valutazione delle varie possibilità in base all'andamento del prezzo e strategie correlate.
LEZIONE 10 Gestione della posizione - Parte 5 - Valutazione delle varie possibilità in base all'andamento del prezzo e strategie correlate.
LEZIONE 11 Ricapitoliamo - Riepilogo generale degli argomenti trattati nel corso.
LEZIONE 12 Riflessioni - Su come valutare quale strategia applicare in base alla propria situazione e ai propri obiettivi.
CORSO SU POWER OPTIONS
Studio della piattaforma con lo scopo di imparare a selezionare i titoli da utilizzare per il trading di opzioni e per gestirne la posizione.
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LEZIONE 1 Introduzione alla piattaforma - Primo approccio alle funzioni della piattaforma.
LEZIONE 2 My Portfolio - Le funzioni della sezione My Portfolio: impostazioni, ricerca, aggiunta trade, creazione.
LEZIONE 3 Signature Tools - I tools a disposizione: a cosa servono e come utilizzarli.
LEZIONE 4 Naked PUT - Funzioni, selezione, ricerca, backtest.
LEZIONE 5 Married PUT - Funzioni, selezione, ricerca, backtest.
LEZIONE 6 Le altre strategie di opzioni - Long Collar, Calendar PUT, Iron Condor, Custom Spreads e aggiunta di altre strategie.
CORSO BASE SULLE OPZIONI FINANZIARIE
Corso per principianti sui concetti base del trading di opzioni finanziarie in 10 lezioni.
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LEZIONE 1 Conviene acquistare o controllare? - Ovvero, perchè è più conveniente controllare un titolo piuttosto che acquistarlo subito?
LEZIONE 2 L'effetto leva - Tramite alcuni esempi analizziamo il funzionamento della leva finanziaria.
LEZIONE 3 Le opzioni CALL e PUT - Definizione, regole base e analisi del funzionamento.
LEZIONE 4 L'acquisto di opzioni CALL e PUT - Cosa comporta l'acquisto di opzioni e analisi dei possibili profitti e perdite con due esempi.
LEZIONE 5 La vendita di opzioni CALL e PUT - Cosa comporta la vendita di opzioni e analisi dei possibili profitti e perdite con due esempi.
LEZIONE 6 ITM, OTM e ATM - Definizione del significato dei termini in relazione con le CALL e le PUT.
LEZIONE 7 Valore intrinseco e valore estrinseco - Approfondimento sul valore delle opzioni con analisi dei concetti di valore intrinseco ed estrinseco.
LEZIONE 8 Time decay e volatilità -Approfondimento sul valore delle opzioni con analisi dei concetti di decadimento temporale, volatilità implicita e storica.
LEZIONE 9 Le greche - Definizione delle principali greche e della loro funzione.
LEZIONE 10 Options Chain su TWS - Lezione sulla piattaforma demo TWS di Interactive Brokers su come inserire un ordine di opzione a mercato.
CORSO INTERMEDIO SULLE OPZIONI FINANZIARIE
Corso sul trading di opzioni finanziarie con analisi delle strategie da applicare in base ai possibili scenari di mercato in 22 lezioni.
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LEZIONE 1 La volatilità - Definizione e analisi della volatilità storica e implicita.
LEZIONE 2 Volumi e Open Interest - Analisi dei fattori che servono a determinare la liquidità con approfondimento sui volumi e l'open interest.
LEZIONE 3 La strategia Buy CALL - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 4 La strategia Buy PUT - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 5 La strategia Sell CALL - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 6 La strategia Sell PUT - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 7 La strategia Strangle - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 8 La strategia Straddle - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 9 La strategia Vertical Spread con le CALL - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 10 La strategia Vertical Spread con le PUT - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 11 La strategia Calendar Spread - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 12 La strategia Diagonal Spread - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 13 L'Iron Condor - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 14 La Butterfly - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 15 La Broken Wing - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 16 La Covered CALL - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 17 La Protective PUT - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 18 La Collar - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 19 Synthetic Stock e Split Strikes - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 20 Ratio Spread - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 21 Poor Man's Covered CALL e Covered PUT - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 22 Box Spread - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
LEZIONE 23 Double Diagonal - Definizione, analisi dei possibili profitti e perdite ed esempi.
CORSO SULLA TWS DI INTERACTIVE BROKERS
Corso sulle funzioni base della piattaforma per il trading online di Interactive Brokers in 9 lezioni.
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LEZIONE 1 Come creare un conto demo - Istruzioni per l'avvio di un conto demo a partire dal sito di Interactive Brokers
LEZIONE 2 Come impostare il budget di un conto - Spiegazione passo per passo di come modificare il capitale che si intende utilizzare sulla piattaforma
LEZIONE 3 Come acquistare e vendere opzioni - Esempio di acquisto e vendita di CALL e PUT
LEZIONE 4 Come visualizzare il margine e il profile performances - Istruzioni per la visualizzazione di margine e performances in relazione ad un'operazione
LEZIONE 5 Come visualizzare il registro eseguiti e le commissioni - Istruzioni per la visualizzazione del registro eseguiti e delle commissioni in relazione ad un'operazione
LEZIONE 6 Come creare combinazioni di opzioni - Uso dello strumento Strategy Builder e visualizzazione delle performances
LEZIONE 7 Come impostare degli ordini limit, stop e take profit - Istruzioni ed esempi per operazioni di tipo limit, stop e take profit
LEZIONE 8 Come impostare un ordine trail - Istruzioni ed esempio per operazioni di tipo trail
LEZIONE 9 Come visualizzare la volatilità e la deviazione standard - Uso dello strumento Volatility Lab e istruzioni per la visualizzazione della deviazione standard
TI INTERESSA LO SPREAD TRADING CON LE COMMODITIES?
IL DOCENTE | EMANUELE BONANNI
Imprenditore, investitore e trader di opzioni finanziarie.
"Erano gli anni ‘90.
Avevo 25 anni e avevo già bruciato le tappe, dipendente e poi socio in meno di due anni. Ero socio di una ditta di progettazione e produzione di antifurti a Pomezia. Poi i soci maggioritari litigarono e la situazione cambiò. Mi ritrovai a 26 anni senza lavoro ma con un know-how strepitoso. Inviai qualche centinaio di curriculum ad altrettante aziende di settore e, mentre aspettavo risposte, realizzai per un cliente un combinatore telefonico, ricevendo una paga corrispondente a 6 stipendi da dipendente. Capii che non ero fatto per fare il dipendente.
Iniziò la mia carriera di libero professionista. Collaborai con varie aziende ed una in particolare, molto importante nel settore antifurti, mi corteggiò per parecchi mesi, offrendomi un posto da dirigente, ma non accettai, fare il dipendente ormai non era più nei miei obiettivi.
Nel 2001 fondai EMCelettronica Srl. Facevo progettazione elettronica, dall’idea alla messa in produzione. In tutti i settori. Lavoravo 10 ore al giorno e spesso anche nei weekend. Mi piaceva, mi divertivo. Ma pian piano, dentro di me iniziai a comprendere che non potevo reggere.
Era il 2005, il periodo dei primi siti internet. Era il periodo di "One Million Pixel web page". La potenza di questo mezzo non mi rese indifferente, quindi nel 2006 aprii il blog Elettronica Open Source.
Dal 2006 al 2016, in 10 anni, partendo da un semplice blog (ricordo che all’epoca nessuno sapeva cosa era un blog) ho costruito la più grande community di elettronica embedded in Italia. 100.000 iscritti alla newsletter, un network di + 250.000 utenti, un blog, due riviste, migliaia di abbonati, un comitato scientifico e una academy.
Il 2016 però fu un anno difficile, a causa di diversi problemi personali. Avevo perso tutti gli stimoli, ed andò avanti così fino all’estate del 2017, quando avvenne la svolta.
Nell’estate del 2017 decisi di passare dall'essere imprenditore all'essere investitore! Volevo uscire dalla ruota del criceto. Si certo era una ruota lussuosa, piena di soddisfazioni, ma pur sempre una ruota. Ed inoltre , sul piano pratico, per quanto avrei potuto reggere lavorando 10 ore al giorno con tali responsabilità?"
LE NOSTRE PERFORMANCES SU CONTI REALI
Le performances esportate dalla piattaforma TWS.
PERFORMANCES DEL 2018
- Il 22.21% è stato ottenuto in 9 mesi, i primi tre mesi del 2018 sono stati impiegati per fare dei test.
- La performance mostrata nel grafico "Cumulative Benchmark Comparison" è relativa all'indice di riferimento, cioè l'S&P500 (SPX), in quanto la strategia si applica al trading di stock options americane. Come si evince dal grafico, l'indice ha fatto quasi il -12%, mentre il conto della strategia quasi il +23%.
- Il profilo di rischio si può verificare nel report "Risk Analysis". Lo sharpe ratio, cioè l'indice di rischio in base alla performance, è 3.12, mentre per l'S&P500 è 1.32. Più è basso il numero e più si sta rischiando per un basso rendimento, più è alto e meglio si sta sfruttando il rischio. Nel 2018 abbiamo rischiato tre volte meno rispetto all'indice di riferimento.
PERFORMANCES DEL 2019
PRIMO TRIMESTRE 2019
Per il 2019 è stato aperto un conto da 20500 USD su cui applicare la strategia.
Il 2 gennaio 2019 è stato aperto un conto da 20.500 dollari (18.000 euro) con lo scopo di dimostrare le potenzialità della strategia SELL PUT all'interno del percorso MyTradingWay, e anche per illustrarne i punti di forza e le debolezze. Ovviamente 3 mesi sono pochi per avere dati consolidati, ma possono sicuramente far comprendere la potenzialità della strategia.
Per simulare situazioni di mercato avverse sono stati commessi degli errori. Trattandosi di una strategia con un altissima possibilità di profitto (circa il 90%) non era certo che si sarebbero presentate situazioni critiche, per cui la situazione è stata volutamente forzata con uno degli errori tipici di chi vende opzioni, quello di entrare a mercato prima dell'annuncio degli earnings. In situazioni come questa i premi sono più alti a causa dell'aumento di volatilità, il che può essere vantaggioso in base al contesto, ma anche più rischioso. Come si può vedere dai grafici, il conto ha leggermente sottoperformato rispetto all'indice di riferimento S&P500, ma considerando che sono stati commessi degli errori il risultato è più che soddisfacente.
- Nei primi tre mesi del 2019 è stato ottenuto + 8,44% , che annualizzato corrisponde al 33,76%
- La rendita è stata quindi di 1740 €, 580 € al mese. Questo significa che con un capitale di 180K si sarebbero potuti ottenere 5K al mese. 5000 € al mese, lordi, lavorando solo un paio d'ore a settimana.
- In caso di perdita, NON SI PRENDE LO STOP LOSS, ma si interviene con la gestione della posizione seguendo la strategia. Il rovescio della medaglia è che si tiene ferma una parte di capitale, ma in molti casi è meglio tenere fermi i soldi piuttosto che perderli.
RESOCONTO DEL PRIMO SEMESTRE 2019
Applicando la Sell PUT Loop e la Married PUT Strategy, in sei mesi ho raggiunto un profitto del 22.77%.
- E' stato battuto l'indice di riferimento. Per il mercato americano (quello su cui opero) è l'S&P500 (SPX).
- Gli indici di rischio Sharpe Ratio e Sortino sono superiori a agli stessi relativi a SPX. Quindi ho guadagnato di più rischiando di meno, o più precisamente, gestendo ottimamente il rischio.
- DRAWDOWN massimo di 3.88%, cioè circa la metà di quanto ha fatto SPX.
Quindi non solo si è rischiato poco, ma anche psicologicamente si sono dovuti sostenere cali temporanei che non hanno mai superato il 3.88%.
LE PERFORMANCES IN DEMO DEI NOSTRI STUDENTI
I report inviati dai nostri studenti.
REPORT 1
- Come si può vedere dal report in due mesi è stato ottenuto il 7,53%.
- Da notare che l'indice di riferimento, l'S&P500, ad Aprile è salito del +3,8% mentre a Maggio è sceso del -7,2%.
Si sono quindi verificate le condizioni peggiori per operare poichè è sceso quando ormai le operazioni erano a mercato, ma nonostante questo si è comunque ottenuto un profitto.
REPORT 2
- Come si può vedere dal report in sei mesi è stato ottenuto un profitto del 40%.
- Da notare che il periodo in oggetto comprende i mesi in cui si è verificato un calo drastico dell'indice di riferimento. Infatti a Dicembre 2018 l'S&P500 ha subito un calo del -9,18%.
Quindi anche in questo caso si sono verificate condizioni avverse ma nonostante questo in sei mesi si è ottenuto un notevole profitto.
RECENSIONI E FEEDBACK
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I CORSI INCLUSI NELL'ISCRIZIONE:
✔︎ CORSO SULLA STRATEGIA SELL PUT LOOP
✔︎ CORSO SULLA STRATEGIA MARRIED PUT STRATEGY
✔︎ CORSI BASE E INTERMEDIO SULLE OPZIONI FINANZIARIE
✔︎ CORSO SULLA PIATTAFORMA POWER OPTIONS
✔︎ CORSO SULLA TWS DI INTERACTIVE BROKERS